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【提出】: 2024/08/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,122,306,777円
Ⅱ 負債総額	61,601,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,060,705,287円
Ⅳ 発行済数量	4,330,568,098口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0923円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,526,193,555,832円
Ⅱ 負債総額	377,217,578円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,525,816,338,254円
Ⅳ 発行済数量	165,855,594,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.1997円

開示資料

決算

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