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【提出】: 2021/08/10 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	91,436,090円
Ⅱ 負債総額	709,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,727,077円
Ⅳ 発行済数量	48,993,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8518円

(参考)
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	47,404,885,947円
Ⅱ 負債総額	384,476,467円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,020,409,480円
Ⅳ 発行済数量	16,893,649,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7833円

開示資料

決算

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