たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2019/08/08 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

Ⅰ 資産総額	103,815,296	円
Ⅱ 負債総額	70,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,744,772	円
Ⅳ 発行済口数	80,140,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2945	円

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	27,497,133,482	円
Ⅱ 負債総額	50,744,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,446,389,216	円
Ⅳ 発行済口数	14,906,803,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8412	円

開示資料

決算

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