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【提出】: 2026/08/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,995,150,129円
Ⅱ 負債総額	153,026,448円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,842,123,681円
Ⅳ 発行済数量	3,174,374,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7855円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,805,400,840,215円
Ⅱ 負債総額	794,731,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,804,606,108,649円
Ⅳ 発行済数量	205,514,001,893口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13.6468円

開示資料

決算

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