- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,788,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,571,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,138,382口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3462円 |
(参考)
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,836,080,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,179,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,833,901,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,142,380,546口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9154円 |