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【提出】: 2025/08/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,791,021,981円
Ⅱ 負債総額	85,493,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,705,528,975円
Ⅳ 発行済数量	3,387,403,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2748円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,800,961,012,276円
Ⅱ 負債総額	96,709,828円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,800,864,302,448円
Ⅳ 発行済数量	185,826,362,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.6911円

開示資料

決算

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