たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2018/08/08 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

Ⅰ 資産総額	104,981,454	円
Ⅱ 負債総額	229,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,751,754	円
Ⅳ 発行済口数	81,443,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2862	円

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,925,237,141	円
Ⅱ 負債総額	5,590,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,919,646,448	円
Ⅳ 発行済口数	14,353,144,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8059	円

開示資料

決算

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