有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | 第2期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,732,288 | 69,936,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,068,134,296 | 1,449,872,167 |
| 派生商品評価勘定 | 4,419,991 | - |
| 未収入金 | 7,045,224 | 440,133,800 |
| 流動資産合計 | 1,113,331,799 | 1,959,942,607 |
| 資産合計 | 1,113,331,799 | 1,959,942,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 777,331 | 63,211,161 |
| 未払金 | 2,228,739 | 23,524,331 |
| 未払解約金 | - | 445,348,739 |
| 未払受託者報酬 | 33,280 | 464,824 |
| 未払委託者報酬 | 173,053 | 2,417,024 |
| 未払利息 | 85 | 155 |
| その他未払費用 | 2,658 | 37,120 |
| 流動負債合計 | 3,215,146 | 535,003,354 |
| 負債合計 | 3,215,146 | 535,003,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,099,351,862 | 1,438,153,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,764,791 | △13,213,859 |
| (分配準備積立金) | 4,919,281 | 33,544,528 |
| 元本等合計 | 1,110,116,653 | 1,424,939,253 |
| 純資産合計 | 1,110,116,653 | 1,424,939,253 |
| 負債純資産合計 | 1,113,331,799 | 1,959,942,607 |
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