有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年5月8日現在 | 第10期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,401,426 | 44,741,473 |
| 親投資信託受益証券 | 28,417,954,559 | 27,688,186,401 |
| 派生商品評価勘定 | 417,750,317 | - |
| 未収入金 | 1,124,407,693 | 691,213,455 |
| 流動資産合計 | 30,074,513,995 | 28,424,141,329 |
| 資産合計 | 30,074,513,995 | 28,424,141,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,217 | 152,580,072 |
| 未払金 | 1,161,895,319 | 18,450,785 |
| 未払解約金 | 59,627,431 | 77,176,963 |
| 未払受託者報酬 | 2,856,603 | 3,463,384 |
| 未払委託者報酬 | 5,713,201 | 6,926,756 |
| その他未払費用 | 414,993 | 464,559 |
| 流動負債合計 | 1,230,558,764 | 259,062,519 |
| 負債合計 | 1,230,558,764 | 259,062,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,908,934,692 | 33,071,258,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,064,979,461 | △4,906,180,149 |
| (分配準備積立金) | 854,870,345 | 1,200,265,834 |
| 元本等合計 | 28,843,955,231 | 28,165,078,810 |
| 純資産合計 | 28,843,955,231 | 28,165,078,810 |
| 負債純資産合計 | 30,074,513,995 | 28,424,141,329 |
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