有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第4期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,990,033 | 1,209,389 |
| 親投資信託受益証券 | 737,174,429 | 1,232,289,625 |
| 派生商品評価勘定 | 9,502,266 | 5,833,498 |
| 未収入金 | 174,561 | 16,657,803 |
| 流動資産合計 | 751,841,289 | 1,255,990,315 |
| 資産合計 | 751,841,289 | 1,255,990,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,281,439 | 12,630 |
| 未払金 | 428,749 | 150,058 |
| 未払受託者報酬 | 191,676 | 282,748 |
| 未払委託者報酬 | 996,637 | 1,470,263 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 14,121 | 19,854 |
| 流動負債合計 | 5,912,633 | 1,935,553 |
| 負債合計 | 5,912,633 | 1,935,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 757,857,084 | 1,252,261,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,928,428 | 1,793,090 |
| (分配準備積立金) | 24,357,355 | 40,215,296 |
| 元本等合計 | 745,928,656 | 1,254,054,762 |
| 純資産合計 | 745,928,656 | 1,254,054,762 |
| 負債純資産合計 | 751,841,289 | 1,255,990,315 |
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