有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年5月8日現在 | 第6期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,122 | 738,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,970,941 | 728,005,385 |
| 派生商品評価勘定 | 4,861,114 | 449,459 |
| 未収入金 | 16,905,150 | 1,336,000 |
| 流動資産合計 | 1,342,005,327 | 730,529,831 |
| 資産合計 | 1,342,005,327 | 730,529,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 998,544 | 2,676,246 |
| 未払金 | 1,077,198 | 20,809 |
| 未払受託者報酬 | 304,583 | 241,550 |
| 未払委託者報酬 | 1,584,031 | 452,916 |
| その他未払費用 | 20,597 | 19,776 |
| 流動負債合計 | 3,984,953 | 3,411,297 |
| 負債合計 | 3,984,953 | 3,411,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,242,457,318 | 692,858,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,563,056 | 34,260,439 |
| (分配準備積立金) | 68,380,528 | 47,282,429 |
| 元本等合計 | 1,338,020,374 | 727,118,534 |
| 純資産合計 | 1,338,020,374 | 727,118,534 |
| 負債純資産合計 | 1,342,005,327 | 730,529,831 |
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