有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,671,208 | 114,401,426 |
| 親投資信託受益証券 | 23,700,505,554 | 28,417,954,559 |
| 派生商品評価勘定 | 239,766,659 | 417,750,317 |
| 未収入金 | 925,922,321 | 1,124,407,693 |
| 流動資産合計 | 24,893,865,742 | 30,074,513,995 |
| 資産合計 | 24,893,865,742 | 30,074,513,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,124,728 | 51,217 |
| 未払金 | 938,133,833 | 1,161,895,319 |
| 未払解約金 | 390,868 | 59,627,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,553 | 2,856,603 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,544 | 5,713,201 |
| その他未払費用 | 172,157 | 414,993 |
| 流動負債合計 | 946,432,683 | 1,230,558,764 |
| 負債合計 | 946,432,683 | 1,230,558,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,921,960,341 | 33,908,934,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,974,527,282 | △5,064,979,461 |
| (分配準備積立金) | 337,782,143 | 854,870,345 |
| 元本等合計 | 23,947,433,059 | 28,843,955,231 |
| 純資産合計 | 23,947,433,059 | 28,843,955,231 |
| 負債純資産合計 | 24,893,865,742 | 30,074,513,995 |
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