有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | 第3期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,936,640 | 4,990,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,449,872,167 | 737,174,429 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,502,266 |
| 未収入金 | 440,133,800 | 174,561 |
| 流動資産合計 | 1,959,942,607 | 751,841,289 |
| 資産合計 | 1,959,942,607 | 751,841,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,211,161 | 4,281,439 |
| 未払金 | 23,524,331 | 428,749 |
| 未払解約金 | 445,348,739 | - |
| 未払受託者報酬 | 464,824 | 191,676 |
| 未払委託者報酬 | 2,417,024 | 996,637 |
| 未払利息 | 155 | 11 |
| その他未払費用 | 37,120 | 14,121 |
| 流動負債合計 | 535,003,354 | 5,912,633 |
| 負債合計 | 535,003,354 | 5,912,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,438,153,112 | 757,857,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,213,859 | △11,928,428 |
| (分配準備積立金) | 33,544,528 | 24,357,355 |
| 元本等合計 | 1,424,939,253 | 745,928,656 |
| 純資産合計 | 1,424,939,253 | 745,928,656 |
| 負債純資産合計 | 1,959,942,607 | 751,841,289 |
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