有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 738,987 | 1,121,653 |
| 親投資信託受益証券 | 728,005,385 | 502,025,271 |
| 派生商品評価勘定 | 449,459 | 499,601 |
| 未収入金 | 1,336,000 | 17,854,988 |
| 流動資産合計 | 730,529,831 | 521,501,513 |
| 資産合計 | 730,529,831 | 521,501,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,676,246 | 2,703,484 |
| 未払金 | 20,809 | 18,603,868 |
| 未払受託者報酬 | 241,550 | 112,113 |
| 未払委託者報酬 | 452,916 | 210,278 |
| その他未払費用 | 19,776 | 9,145 |
| 流動負債合計 | 3,411,297 | 21,638,888 |
| 負債合計 | 3,411,297 | 21,638,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,858,095 | 528,521,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,260,439 | △28,659,094 |
| (分配準備積立金) | 47,282,429 | 40,394,083 |
| 元本等合計 | 727,118,534 | 499,862,625 |
| 純資産合計 | 727,118,534 | 499,862,625 |
| 負債純資産合計 | 730,529,831 | 521,501,513 |
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