有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年5月9日現在 | 第8期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,121,653 | 27,671,208 |
| 親投資信託受益証券 | 502,025,271 | 23,700,505,554 |
| 派生商品評価勘定 | 499,601 | 239,766,659 |
| 未収入金 | 17,854,988 | 925,922,321 |
| 流動資産合計 | 521,501,513 | 24,893,865,742 |
| 資産合計 | 521,501,513 | 24,893,865,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,703,484 | 4,124,728 |
| 未払金 | 18,603,868 | 938,133,833 |
| 未払解約金 | - | 390,868 |
| 未払受託者報酬 | 112,113 | 1,206,553 |
| 未払委託者報酬 | 210,278 | 2,404,544 |
| その他未払費用 | 9,145 | 172,157 |
| 流動負債合計 | 21,638,888 | 946,432,683 |
| 負債合計 | 21,638,888 | 946,432,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,521,719 | 26,921,960,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,659,094 | △2,974,527,282 |
| (分配準備積立金) | 40,394,083 | 337,782,143 |
| 元本等合計 | 499,862,625 | 23,947,433,059 |
| 純資産合計 | 499,862,625 | 23,947,433,059 |
| 負債純資産合計 | 521,501,513 | 24,893,865,742 |
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