有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2025年5月8日現在 | 第11期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,741,473 | 15,909,003 |
| 親投資信託受益証券 | 27,688,186,401 | 18,761,762,402 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,317,453 |
| 未収入金 | 691,213,455 | 77,424,109 |
| 流動資産合計 | 28,424,141,329 | 18,862,412,967 |
| 資産合計 | 28,424,141,329 | 18,862,412,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 152,580,072 | 11,577,221 |
| 未払金 | 18,450,785 | 63,069,285 |
| 未払解約金 | 77,176,963 | 8,395,547 |
| 未払受託者報酬 | 3,463,384 | 2,252,416 |
| 未払委託者報酬 | 6,926,756 | 4,504,854 |
| その他未払費用 | 464,559 | 349,589 |
| 流動負債合計 | 259,062,519 | 90,148,912 |
| 負債合計 | 259,062,519 | 90,148,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,071,258,959 | 22,237,907,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,906,180,149 | △3,465,643,280 |
| (分配準備積立金) | 1,200,265,834 | 1,077,042,175 |
| 元本等合計 | 28,165,078,810 | 18,772,264,055 |
| 純資産合計 | 28,165,078,810 | 18,772,264,055 |
| 負債純資産合計 | 28,424,141,329 | 18,862,412,967 |
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