有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【投資状況】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,331,942,281 | 96.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 80,508,022 | 3.33 |
| 合計(純資産総額) | 2,412,450,303 | 100.00 | |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,692,990,082 | 58.77 |
| イスラエル | 210,750,612 | 7.31 | |
| イギリス | 147,344,069 | 5.11 | |
| スペイン | 110,226,122 | 3.82 | |
| ドイツ | 101,316,232 | 3.51 | |
| スイス | 93,377,702 | 3.24 | |
| オーストラリア | 68,471,218 | 2.37 | |
| バミューダ | 68,122,098 | 2.36 | |
| ジャージー | 66,433,981 | 2.30 | |
| ルクセンブルグ | 62,263,774 | 2.16 | |
| スウェーデン | 46,971,293 | 1.63 | |
| 日本 | 25,912,000 | 0.89 | |
| オランダ | 24,662,071 | 0.85 | |
| 小計 | 2,718,841,254 | 94.38 | |
| 投資証券 | アメリカ | 33,628,655 | 1.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 128,180,762 | 4.44 |
| 合計(純資産総額) | 2,880,650,671 | 100.00 | |
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