有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/20-2023/12/18)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		45,868,193,600	97.57
	内 日本	45,868,193,600	97.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,140,748,375	2.43
純資産総額		47,008,941,975	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,455,681,476	96.13
	内 アメリカ	32,001,203,917	67.68
	内 イスラエル	3,278,446,373	6.93
	内 イギリス	2,785,796,619	5.89
	内 スイス	1,127,724,748	2.38
	内 ジャージィー	1,052,702,663	2.23
	内 アイルランド	1,001,096,797	2.12
	内 ルクセンブルグ	864,436,795	1.83
	内 ドイツ	859,223,619	1.82
	内 スウェーデン	849,203,687	1.80
	内 スペイン	845,559,776	1.79
	内 オーストラリア	790,286,482	1.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,828,539,118	3.87
純資産総額		47,284,220,594	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。