有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2022/12/19)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		42,586,192,226	97.23
	内 日本	42,586,192,226	97.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,211,219,122	2.77
純資産総額		43,797,411,348	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		42,392,725,987	96.68
	内 アメリカ	30,011,313,207	68.44
	内 イスラエル	3,025,503,319	6.90
	内 イギリス	2,370,602,528	5.41
	内 スイス	1,162,376,220	2.65
	内 ルクセンブルグ	939,811,398	2.14
	内 オーストラリア	937,546,288	2.14
	内 ジャージィー	911,840,120	2.08
	内 アイルランド	882,670,319	2.01
	内 スペイン	829,273,494	1.89
	内 スウェーデン	697,244,188	1.59
	内 ドイツ	624,544,906	1.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,456,718,584	3.32
純資産総額		43,849,444,571	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。