有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,424,016,060	97.10
	内 日本	18,424,016,060	97.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		549,313,956	2.90
純資産総額		18,973,330,016	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,874,506,522	96.37
	内 アメリカ	13,289,813,362	67.85
	内 イスラエル	1,508,833,273	7.70
	内 イギリス	1,025,627,148	5.24
	内 スイス	555,164,184	2.83
	内 スペイン	506,682,231	2.59
	内 ルクセンブルグ	472,755,579	2.41
	内 オーストラリア	447,590,731	2.29
	内 バミューダ	409,863,058	2.09
	内 ジャージィー	399,345,774	2.04
	内 スウェーデン	258,831,182	1.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		711,481,971	3.63
純資産総額		19,585,988,493	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。