有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,276,555,892	97.69
	内 日本	6,276,555,892	97.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,670,454	2.31
純資産総額		6,425,226,346	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,857,544,819	97.23
	内 アメリカ	4,476,447,163	63.47
	内 イスラエル	526,773,195	7.47
	内 イギリス	380,561,358	5.40
	内 スイス	274,268,926	3.89
	内 スペイン	265,453,405	3.76
	内 バミューダ	182,275,169	2.58
	内 オーストラリア	173,442,899	2.46
	内 ジャージィー	166,396,517	2.36
	内 ルクセンブルグ	154,002,818	2.18
	内 スウェーデン	112,172,799	1.59
	内 ドイツ	96,470,570	1.37
	内 日本	49,280,000	0.70
投資証券		42,767,295	0.61
	内 アメリカ	42,767,295	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		152,490,180	2.16
純資産総額		7,052,802,294	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。