有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/18-2026/06/17)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		65,407,887,537	98.34
	内 日本	65,407,887,537	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,105,572,375	1.66
純資産総額		66,513,459,912	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		65,426,004,349	96.93
	内 アメリカ	48,117,099,275	71.29
	内 イギリス	5,031,567,764	7.45
	内 イスラエル	1,954,788,591	2.90
	内 スイス	1,726,207,597	2.56
	内 ルクセンブルグ	1,587,354,044	2.35
	内 アイルランド	1,360,570,461	2.02
	内 ドイツ	1,357,460,584	2.01
	内 スウェーデン	1,304,503,483	1.93
	内 ジャージィー	1,300,904,943	1.93
	内 スペイン	1,239,449,840	1.84
	内 オーストラリア	446,097,767	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,071,700,303	3.07
純資産総額		67,497,704,652	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。