有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/18-2025/12/17)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		66,611,373,116	98.06
	内 日本	66,611,373,116	98.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,319,910,573	1.94
純資産総額		67,931,283,689	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		67,070,328,661	97.84
	内 アメリカ	46,734,884,880	68.18
	内 イギリス	5,230,689,351	7.63
	内 イスラエル	2,985,776,470	4.36
	内 スイス	2,013,433,004	2.94
	内 ルクセンブルグ	1,667,994,479	2.43
	内 アイルランド	1,626,133,354	2.37
	内 ジャージィー	1,599,651,820	2.33
	内 ドイツ	1,593,355,082	2.32
	内 スウェーデン	1,510,017,272	2.20
	内 スペイン	1,426,684,266	2.08
	内 オーストラリア	681,708,683	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,481,010,895	2.16
純資産総額		68,551,339,556	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。