有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		45,510,606,318	98.01
	内 日本	45,510,606,318	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		924,094,704	1.99
純資産総額		46,434,701,022	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,651,892,849	97.51
	内 アメリカ	32,354,718,819	69.11
	内 イスラエル	3,476,498,851	7.43
	内 イギリス	2,581,042,750	5.51
	内 スイス	1,382,929,082	2.95
	内 スペイン	1,153,011,005	2.46
	内 アイルランド	1,088,610,306	2.33
	内 オーストラリア	1,011,735,243	2.16
	内 ルクセンブルグ	961,276,724	2.05
	内 ジャージィー	875,042,061	1.87
	内 スウェーデン	767,028,008	1.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,166,670,902	2.49
純資産総額		46,818,563,751	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。