有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月28日現在) | 当期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,215 | - |
| コール・ローン | 306 | 7,944 |
| 親投資信託受益証券 | 925,054 | 884,186 |
| 流動資産合計 | 933,575 | 892,130 |
| 資産合計 | 933,575 | 892,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83 | 78 |
| 未払委託者報酬 | 3,566 | 3,262 |
| 流動負債合計 | 3,649 | 3,340 |
| 負債合計 | 3,649 | 3,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,074 | △111,210 |
| (分配準備積立金) | - | 4,988 |
| 元本等合計 | 929,926 | 888,790 |
| 純資産合計 | 929,926 | 888,790 |
| 負債純資産合計 | 933,575 | 892,130 |
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