有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月26日現在) | 当期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,944 | 7,128 |
| 親投資信託受益証券 | 884,186 | 1,108,516 |
| 流動資産合計 | 892,130 | 1,115,644 |
| 資産合計 | 892,130 | 1,115,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 78 | 91 |
| 未払委託者報酬 | 3,262 | 4,167 |
| 流動負債合計 | 3,340 | 4,258 |
| 負債合計 | 3,340 | 4,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,104,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,210 | 6,938 |
| (分配準備積立金) | 4,988 | 62,838 |
| 元本等合計 | 888,790 | 1,111,386 |
| 純資産合計 | 888,790 | 1,111,386 |
| 負債純資産合計 | 892,130 | 1,115,644 |
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