有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月26日現在 | 当期 令和2年9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,004 | 19,120 |
| 親投資信託受益証券 | 946,615 | 1,174,611 |
| 流動資産合計 | 967,619 | 1,193,731 |
| 資産合計 | 967,619 | 1,193,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 88 | 94 |
| 未払委託者報酬 | 4,207 | 4,508 |
| 流動負債合計 | 4,295 | 4,602 |
| 負債合計 | 4,295 | 4,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,587 | 1,215,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,263 | △26,787 |
| (分配準備積立金) | 211,033 | 221,124 |
| 元本等合計 | 963,324 | 1,189,129 |
| 純資産合計 | 963,324 | 1,189,129 |
| 負債純資産合計 | 967,619 | 1,193,731 |
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