有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年3月26日現在 | 当期 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,364 | 19,988 |
| 親投資信託受益証券 | 1,340,453 | 1,396,356 |
| 未収入金 | 30,000 | 40,000 |
| 流動資産合計 | 1,388,817 | 1,456,344 |
| 資産合計 | 1,388,817 | 1,456,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,138 | 31,099 |
| 未払受託者報酬 | 88 | 91 |
| 未払委託者報酬 | 4,978 | 5,182 |
| 流動負債合計 | 35,204 | 36,372 |
| 負債合計 | 35,204 | 36,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,205,525 | 1,243,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,088 | 176,007 |
| (分配準備積立金) | 198,203 | 211,298 |
| 元本等合計 | 1,353,613 | 1,419,972 |
| 純資産合計 | 1,353,613 | 1,419,972 |
| 負債純資産合計 | 1,388,817 | 1,456,344 |
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