有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 9月26日現在) | 当期 (平成31年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,324 | 22,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,320,646 | 1,133,612 |
| 流動資産合計 | 1,371,970 | 1,155,867 |
| 資産合計 | 1,371,970 | 1,155,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,787 | - |
| 未払受託者報酬 | 95 | 90 |
| 未払委託者報酬 | 4,839 | 4,159 |
| 流動負債合計 | 34,721 | 4,249 |
| 負債合計 | 34,721 | 4,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,482 | 1,215,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,767 | △63,994 |
| (分配準備積立金) | 213,710 | 196,537 |
| 元本等合計 | 1,337,249 | 1,151,618 |
| 純資産合計 | 1,337,249 | 1,151,618 |
| 負債純資産合計 | 1,371,970 | 1,155,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
