有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月26日現在 | 当期 令和2年3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,854 | 21,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,031 | 946,615 |
| 流動資産合計 | 1,125,885 | 967,619 |
| 資産合計 | 1,125,885 | 967,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 92 | 88 |
| 未払委託者報酬 | 4,088 | 4,207 |
| 流動負債合計 | 4,180 | 4,295 |
| 負債合計 | 4,180 | 4,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,645 | 1,219,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,940 | △256,263 |
| (分配準備積立金) | 202,145 | 211,033 |
| 元本等合計 | 1,121,705 | 963,324 |
| 純資産合計 | 1,121,705 | 963,324 |
| 負債純資産合計 | 1,125,885 | 967,619 |
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