有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月26日現在) | 当期 (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,460 | 48,513 |
| 親投資信託受益証券 | 1,228,959 | 1,200,496 |
| 流動資産合計 | 1,241,419 | 1,249,009 |
| 資産合計 | 1,241,419 | 1,249,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,611 | - |
| 未払受託者報酬 | 92 | 97 |
| 未払委託者報酬 | 4,572 | 4,999 |
| 流動負債合計 | 32,275 | 5,096 |
| 負債合計 | 32,275 | 5,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,104,448 | 1,162,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,696 | 81,493 |
| (分配準備積立金) | 160,596 | 262,985 |
| 元本等合計 | 1,209,144 | 1,243,913 |
| 純資産合計 | 1,209,144 | 1,243,913 |
| 負債純資産合計 | 1,241,419 | 1,249,009 |
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