有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月27日-平成28年12月12日)
J-REITセレクション(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 753,460,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 382,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 753,077,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 699,175,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0771 | 円 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 109,383,126,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,833,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,805,293,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,636,217,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2348 | 円 |
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