有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,354,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,215,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 190,826,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2117円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,268,812,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,405,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,142,406,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,426,735,176口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2765円 |