有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
J-REITセレクション(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 605,489,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,576,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,913,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 586,808,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0291 | 円 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 78,797,774,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,424,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,775,349,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,218,305,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2527 | 円 |
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