有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
J-REITセレクション(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 679,830,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 473,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,356,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 703,436,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9658 | 円 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 81,606,522,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,161,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,191,361,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,057,409,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0007 | 円 |
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