有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,661,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,547,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,421,159口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1619円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,128,419,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,654,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,029,765,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,777,075,290口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1632円 |
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