有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

【提出】
2020/03/10 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額402,437,422円
Ⅱ 負債総額588,204円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)401,849,218円
Ⅳ 発行済数量317,231,661口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2667円

(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額74,401,844,025円
Ⅱ 負債総額460,293,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,941,550,579円
Ⅳ 発行済数量17,616,338,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1973円

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