有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
J-REITセレクション(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 515,816,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,540,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 453,248,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1374 | 円 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 74,095,656,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,150,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,836,505,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,874,536,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7151 | 円 |
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