有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 266,395,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,241,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,429,205口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0674円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,111,329,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,915,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,941,413,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,310,308,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6538円 |
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