- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,693,766,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,847,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,677,918,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,134,832,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5602 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,602 | 円) |
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,693,766,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,847,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,677,918,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,134,832,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5602 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,602 | 円) |
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