- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,048,486,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,811,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,030,674,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,232,611,686口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2486円 |
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,048,486,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,811,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,030,674,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,232,611,686口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2486円 |
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