- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/07-2022/12/05)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,331,030,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,221,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,251,808,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,470,241,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0825円 |
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,331,030,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,221,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,251,808,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,470,241,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0825円 |
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