- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/06/06-2025/12/05)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,920,835,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,485,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,870,349,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,391,275,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0137円 |
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,920,835,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,485,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,870,349,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,391,275,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0137円 |
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