- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/06/06-2024/12/05)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,759,483,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,870,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,745,613,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,436,371,235口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4450円 |
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,759,483,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,870,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,745,613,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,436,371,235口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4450円 |
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