- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/12/06-2026/06/05)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,792,155,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,706,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,758,449,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,630,300,929口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8292円 |
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,792,155,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,706,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,758,449,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,630,300,929口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8292円 |
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