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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/06-2023/12/05)

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【提出】: 2024/03/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,196,808,045円
Ⅱ 負債総額	24,017,353円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,172,790,692円
Ⅳ 発行済数量	8,726,340,838口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2804円

開示資料

決算

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