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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

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【提出】: 2017/09/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,076,191,975	円
Ⅱ 負債総額	40,732,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,035,459,931	円
Ⅳ 発行済口数	9,551,057,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6319	円
(1万口当たり純資産額)	(6,319	円)

開示資料

決算

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