- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,988,535,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,204,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,978,331,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,917,631,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7825 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,825 | 円) |
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,988,535,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,204,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,978,331,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,917,631,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7825 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,825 | 円) |
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