有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

【提出】: 2018/02/15 9:19
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
コア30インデックス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コア30インデックスマザーファンド	1,703,967,747	1.4064	2,396,460,240	1.4356	2,446,216,097	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(参考)コア30インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,600	7,155.00	261,873,000	7,044.00	257,810,400	10.53
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	210,000	773.80	162,498,000	792.10	166,341,000	6.79
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,400	10,210.00	136,814,000	9,485.00	127,099,000	5.19
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	21,200	5,565.00	117,978,000	5,879.00	124,634,800	5.09
5	日本	株式	ソニー	電気機器	20,100	5,054.00	101,585,400	5,201.00	104,540,100	4.27
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,500	4,567.00	102,757,500	4,547.00	102,307,500	4.18
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	27,100	3,762.00	101,950,200	3,744.00	101,462,400	4.14
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,500	62,980.00	94,470,000	64,910.00	97,365,000	3.98
9	日本	株式	任天堂	その他製品	1,900	42,950.00	81,605,000	45,200.00	85,880,000	3.51
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,600	3,083.00	82,007,800	3,215.00	85,519,000	3.49
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	403,800	207.20	83,667,360	203.90	82,334,820	3.36
12	日本	株式	ファナック	電気機器	2,900	26,970.00	78,213,000	27,945.00	81,040,500	3.31
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	16,200	4,289.00	69,481,800	4,298.00	69,627,600	2.84
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	18,700	3,804.00	71,134,800	3,720.00	69,564,000	2.84
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,100	6,453.00	71,628,300	6,184.00	68,642,400	2.80
16	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	21,900	2,751.50	60,257,850	2,907.50	63,674,250	2.60
17	日本	株式	信越化学工業	化学	5,300	12,110.00	64,183,000	11,765.00	62,354,500	2.54
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	72,000	897.00	64,584,000	834.20	60,062,400	2.45
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,400	11,150.00	60,210,000	10,865.00	58,671,000	2.39
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	20,800	2,694.00	56,035,200	2,813.00	58,510,400	2.39
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	34,400	1,713.00	58,927,200	1,668.00	57,379,200	2.34
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,400	4,591.00	56,928,400	4,605.00	57,102,000	2.33
23	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,700	20,965.00	56,605,500	20,775.00	56,092,500	2.29
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,200	4,843.00	54,241,600	4,960.00	55,552,000	2.27
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,200	16,405.00	52,496,000	15,165.00	48,528,000	1.98
26	日本	株式	三菱地所	不動産業	22,100	2,063.00	45,592,300	2,002.50	44,255,250	1.80
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	31,000	1,518.00	47,058,000	1,426.00	44,206,000	1.80
28	日本	株式	三井物産	卸売業	25,200	1,692.00	42,638,400	1,705.00	42,966,000	1.75
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	6,700	6,373.00	42,699,100	6,305.00	42,243,500	1.72
30	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	35,500	1,111.50	39,458,250	1,088.00	38,624,000	1.57

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.84
		化学	2.54
		医薬品	4.61
		電気機器	21.19
		輸送用機器	17.99
		その他製品	3.51
		陸運業	4.69
		情報・通信業	16.38
		卸売業	4.14
		小売業	2.33
		銀行業	14.34
		保険業	2.27
		不動産業	1.80
合計			98.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

開示資料

決算