有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	コア30インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	509,212,435	1.9488	1.8521	-	99.98
	日本			992,391,745	943,112,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
コア30インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	48,600	2,062.32	2,001.00	-	10.31
	日本	輸送用機器		100,228,973	97,248,600	-
2	ソニーグループ	株式	6,000	13,997.35	13,825.00	-	8.80
	日本	電気機器		83,984,112	82,950,000	-
3	キーエンス	株式	900	73,980.00	70,330.00	-	6.71
	日本	電気機器		66,582,000	63,297,000	-
4	リクルートホールディングス	株式	7,100	7,830.00	6,901.00	-	5.20
	日本	サービス業		55,593,013	48,997,100	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	60,600	646.72	601.40	-	3.86
	日本	銀行業		39,191,418	36,444,840	-
6	東京エレクトロン	株式	600	56,250.00	59,840.00	-	3.81
	日本	電気機器		33,750,000	35,904,000	-
7	日本電信電話	株式	11,000	3,258.15	3,125.00	-	3.64
	日本	情報・通信業		35,839,651	34,375,000	-
8	HOYA	株式	1,900	17,835.00	18,020.00	-	3.63
	日本	精密機器		33,886,500	34,238,000	-
9	ソフトバンクグループ	株式	5,600	6,230.00	6,030.00	-	3.58
	日本	情報・通信業		34,888,000	33,768,000	-
10	日本電産	株式	2,500	13,060.00	13,000.00	-	3.45
	日本	電気機器		32,650,000	32,500,000	-
11	日立製作所	株式	4,600	6,890.00	6,688.00	-	3.26
	日本	電気機器		31,694,000	30,764,800	-
12	信越化学工業	株式	1,600	20,320.00	19,000.00	-	3.22
	日本	化学		32,512,000	30,400,000	-
13	ダイキン工業	株式	1,200	25,965.00	23,150.00	-	2.95
	日本	機械		31,158,000	27,780,000	-
14	任天堂	株式	500	49,140.00	50,100.00	-	2.66
	日本	その他製品		24,570,000	25,050,000	-
15	三菱商事	株式	7,100	3,635.14	3,391.00	-	2.55
	日本	卸売業		25,809,556	24,076,100	-
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,500	3,857.00	3,703.00	-	2.55
	日本	銀行業		25,070,500	24,069,500	-
17	村田製作所	株式	2,800	8,641.00	8,380.00	-	2.49
	日本	電気機器		24,194,800	23,464,000	-
18	本田技研工業	株式	7,500	3,518.00	3,101.00	-	2.47
	日本	輸送用機器		26,385,000	23,257,500	-
19	KDDI	株式	6,900	3,419.31	3,300.00	-	2.41
	日本	情報・通信業		23,593,253	22,770,000	-
20	武田薬品工業	株式	7,500	3,270.00	3,031.00	-	2.41
	日本	医薬品		24,525,000	22,732,500	-
21	SMC	株式	300	72,550.00	72,650.00	-	2.31
	日本	機械		21,765,000	21,795,000	-
22	伊藤忠商事	株式	6,600	3,368.55	3,260.00	-	2.28
	日本	卸売業		22,232,453	21,516,000	-
23	第一三共	株式	7,500	2,829.00	2,824.50	-	2.25
	日本	医薬品		21,217,500	21,183,750	-
24	三井物産	株式	7,300	2,541.50	2,557.00	-	1.98
	日本	卸売業		18,552,950	18,666,100	-
25	ファナック	株式	800	22,860.00	22,245.00	-	1.89
	日本	電気機器		18,288,000	17,796,000	-
26	東京海上ホールディングス	株式	3,100	6,004.00	5,708.00	-	1.88
	日本	保険業		18,612,400	17,694,800	-
27	みずほフィナンシャルグループ	株式	12,100	1,581.19	1,402.00	-	1.80
	日本	銀行業		19,132,473	16,964,200	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,700	5,047.00	4,554.00	-	1.79
	日本	小売業		18,673,900	16,849,800	-
29	アステラス製薬	株式	8,300	1,983.66	1,779.50	-	1.57
	日本	医薬品		16,464,429	14,769,850	-
30	花王	株式	2,100	6,247.00	5,787.00	-	1.29
	日本	化学		13,118,700	12,152,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	30.40
輸送用機器		12.78
情報・通信業		9.64
銀行業		8.22
卸売業		6.81
医薬品		6.22
機械		5.26
サービス業		5.20
化学		4.51
精密機器		3.63
その他製品		2.66
保険業		1.88
小売業		1.79
合計		98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。